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索 引 号: -00825329-9/2019-00026 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 东方市财政局 发文日期: 2019年02月28日
名  称: 2019年东方市财政国库支付局部门预算
文  号: 主 题 词:

2019东方市财政国库支付局部门预算


目录

第一部分 东方市财政国库支付局概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市财政国库支付局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市财政国库支付局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东方市财政国库支付局概况

一、 主要职能及机构设置情况

主要职能:

(一)负责全市国库集中支付管理和执行工作,拟定全市财政国库集中支付制度。

(二)负责全市工资统发管理,办理法定代扣业务,拟定全市工资统发制度。

(三)负责全市预算部门(单位)会计集中核算业务,拟定全市会计集中核算制度。

(四)参与检查全市预算部门(单位)财务工作。

(五)参与全市预算部门(单位)预决算编制工作。

(六)参与预算支出执行分析和预算部门(单位)综合财务分析。

(七)承办上级部门交办的其他工作。

根据上述职责,东方市财政国库支付局内设26个机构。

(一)局本级内设机构16个。办公室、资金支付股、核算管理股、工资统发股、监督审核股、信息技术股、人事管理股、乡镇管理股、行政政法1站、行政政法2站、行政政法3站、行政政法4站、教科文站、经建站、农业站、社保站。

(二)派驻乡镇财政国库支付站10个。八所财政国库支付站、感城财政国库支付站、板桥财政国库支付站、新龙财政国库支付站、三家财政国库支付站、四更财政国库支付站、大田财政国库支付站、东河财政国库支付站、天安财政国库支付站、江边财政国库支付站。

二、 部门预算单位构成

纳入东方市财政国库支付局2019年部门预算编制范围预算单位仅为本部门(单位),不含下属二级预算单位。

第二部分东方市财政国库支付局2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表,详见2019年海南省东方市部门预算表》

第三部分东方市财政国库支付局2019年部门预算情况说明

一、关于东方市财政国库支付局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市财政国库支付局2019年财政拨款收支总预算15172.6千元。其中,收入总计15172.6千元,包括一般公共预算本年收入15172.6千元、政府性基金预算本年收入0千元;支出总计15172.6千元,包括一般公共服务支出11391千元、教育支出150千元、社会保障和就业支出1462.8千元、卫生健康支出915.7千元、农林水支出167.5千元、住房保障支出1085.6千元

二、关于东方市财政国库支付局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模情况

东方市财政国库支付局2019年一般公共预算当年安排15172.6千元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出11391千元,占75.08%;教育(类)支出150千元,占0.99%;社会保障和就业(类)支出1462.8千元,占9.64%;卫生健康(类)支出915.7千元,占6.04%;农林水(类)支出167.5千元,占1.1%;住房保障(类)支出1085.6千元,占7.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务款)行政运行(项)2019年预算数为9143.3千元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务款)财政国库业务(项)2019年预算数为2247.7千元。

3.教育支出类)进修与培训款)培训支出(项)2019年预算数为150千元。

4.社会保障和就业支出类)行政事业单位离退休款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1462.8千元。

5.卫生健康支出类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项)2019年预算数为374.2千元。

6.卫生健康支出类)行政事业单位医疗款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为541.5千元。

7.农林水支出类)扶贫款)其他扶贫支出(项)2019年预算数为167.5千元。

8.住房保障支出类)住房改革支出款)住房公积金(项)2019年预算数为1085.6千元。

三、关于东方市财政国库支付局2019年一般公共预算基本支出情况说明

东方市财政国库支付局2019年一般公共预算基本支出为12607.4千元,其中:

人员经费11804千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费803.4千元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费费、其他交通费用

四、东方市财政国库支付局2019“三公”经费预算情况说明

东方市财政国库支付局2019“三公”经费预算数为125千元,其中:

因公出国(境)经费,2019年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费90千元(其中,公务用车购置费0千元,公务用车运行费90千元),较上年预算下降10%下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理,控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费35千元,与上年预算持平。持平主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市财政国库支付局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2019年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市财政国库支付局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,东方市财政国库支付局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出东方市财政国库支付局2019年收支总预算15172.6千元。

七、关于东方市财政国库支付局2019年收入预算情况说明

东方市财政国库支付局2019年收入预算15172.6千元,其中:一般公共预算收入15172.6千元,占100%比上年年初预算增4020.3千元,主要是一般公共预算收入增4020.3千

八、关于东方市财政国库支付局2019年支出预算情况说明

东方市财政国库支付局2019年支出预算15172.6千元,其中:基本支出12607.4千元,占83.09%;项目支出2565.2千元,占16.91%比上年年初预算增加4020.3元,主要是基本支出增加3505.1千元,项目支出增加515.2

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019东方市财政国库支付局本级的机关运行经费预算630.29千元。

(二)政府采购情况

2019东方市财政国库支付局政府采购预算总额157.5千元,其中:政府采购货物预算157.5千元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,东方市财政国库支付局本级共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019东方市财政国库支付局14个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2565.2千元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出类)行政事业单位医疗款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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