东方市档案馆2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表3

第三部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明10

十一、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释12

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《海南省档案管理办法》等有关法律、法规。

（2）制订本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，报省档案局审批同意后，组织实施。

（3）监督、检查和指导本行政区域内档案工作，依法查处档案违法行为。

（4）组织、指导本行政区域内档案理论和科学技术研究，开展档案教育、档案宣传、档案工作人员培训。

（5）收集、接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（6）对所保存的档案严格按照规定整理和保管，做好纸质档案数字化工作。

（7）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（8）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。

根据上述职责，本单位内设办公室、档案管理股、档案指导股等3个职能科室。

二、机构设置

纳入东方市档案馆2022年度部门决算编制范围仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计282.49万元，支出总计282.49万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少40.37万元，下降14.29%。主要原因：本年度年初预算数减少，故较去年有大幅降低。

（一）收入总计主要构成。

本年收入282.19万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余0.31万元，主要是按财政部门要求及时将基本户利息上缴国库，与2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出282.19万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余0.31万元，主要是人员经费，与2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入282.19万元，其中：财政拨款收入282.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出282.19万元，其中：基本支出201.79万元，占71.51%；项目支出80.39万元，占28.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入282.19万元，支出282.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少40.36万元，下降14.3%，主要原因：本年度年初预算数减少，故较去年有大幅降低。支出减少40.36万元，下降14.3%，主要原因：本年度年初预算数减少，故较去年有大幅降低。

财政拨款年初结转结余0.31万元，主要是按财政部门要求及时将基本户利息上缴国库，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.31万元，主要是是按财政部门要求及时将基本户利息上缴国库，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.88万元，占本年支出合计的85.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.67万元，下降33.35%，主要原因是年初预算数减少，故较去年有大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.29万元，占68.75%；社会保障和就业（类）支出36.88万元，占15.25%；卫生健康支出（类）支出26.03万元，占10.76%；住房保障（类）支出12.68万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.92万元，支出决算为241.88万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为138.47万元，支出决算为126.21万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退出人员低，因此决算小于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年终根据地方财力调整一般公共预算。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年终根据地方财力调整一般公共预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.24万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入、退出变动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比退出人员工资高，因此决算数大于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.15万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入、退出变动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比退出人员工资高，因此决算数大于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.2万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因本年有在职人员、退出人员变动，基数减少，因此决算小于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.29万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因本年有在职人员、退出人员变动，工资变动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资低，因此决算小于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.58万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退出人员低，因此决算小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出201.79万元，其中：人员经费190.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费11.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出40.31万元，占本年支出合计的14.27%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40.31万元，增长100%，主要原因是本年度用到政府性资金开展业务。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出40.31万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出40.31万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度用到政府性资金开展业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为1.83万元，完成预算的43.47%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.17万元，增长9.29%，主要原因是本年公务接待费较去年增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占85.79%；公务接待费支出决算0.26万元，占14.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.57万元，主要用于车俩维修和燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.11万元，下降57.34%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.11万元，增长7%，主要原因是用于下乡开展慰问贫困户工作。

3.公务接待费支出0.26万元，其中：

国内接待费支出0.26万元，国内公务接待3批次，接待26人次；主要用于兄弟市县部门业务互相交流学习。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.27万元，下降50.94%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.06万元，增长23.08%，主要原因是今年兄弟市县部门业务互相交流学习多。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目18个，共涉及资金166.29万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。本单位2023年度项目均为一般公共预算项目，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

东方市档案馆在部门决算中反映防虫樟木板经费、数字化扫描等2个项目绩效自评结果。防虫樟木板项目绩效自评表：

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为13.5万元，执行数为5.7万元，完成预算的42.8%。发现的主要问题及原因：一是项目按照合同的要求组织实施，但是受到客观因素的制约，不能达到预期效果；二是项目实际进度与计划进度相比滞后。下一步改进措施：加快项目工作和资金拨付进度。

（三）部门评价结果。

本单位本年没有进行部门支出整体绩效评价。

（四）财政评价结果。

尚未开展评价相关工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度东方市档案馆机关运行经费1.8万元，比年初预算减少2.4万元，降低44%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少和资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市档案馆政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展乡村振兴工。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程35.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。