东方市人民政府办公室本级2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

    一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，落实省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报省政府、省政府办公厅等有关部门的文稿。

（四）研究各乡镇政府和市政府各部门向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导同志批示。

（五）督促检查各乡镇政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导同志批示指示，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责传达和督促落实市政府领导同志指示，协助处理各乡镇政府和市政府各部门向市政府反映的重要问题。

（七）负责上级人大、上级政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责起草市政府工作报告和市政府主要领导的综合性讲话等重要文稿，围绕市政府中心工作，组织调查研究，提出政策建议。

（九）负责全市政务公开日常工作，指导、监督全市信息公开工作，管理市政府门户网站，负责各种政务信息的收集、报送工作。

（十）负责服务、协调驻市金融机构及指导、管理地方金融机构工作，推动驻市金融机构、地方金融机构完善信用体系建设。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能减排工作以及市直机关节能管理工作；负责市政府大院后勤保障及全市党政机关办公用房的管理工作；负责市本级党政机关车辆编制核定工作。

（十二）贯彻落实党的群众工作路线和中央、省委关于群众工作、信访工作的决策部署，负责全市群众工作和信访工作的开展。

（十三）负责全市的海防工作，制订全市海防发展工作计划，并组织实施，组织海防设施建设，负责海防设施管理。

（十四）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设市政府督查室、文秘行政室、综合信息室、金融工作室、机关事务室、信访工作室、海防工作室、档案工作室8个机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明   2023年度收入总计1,620.08万元，支出总计1,620.08万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加7.96万元，增长0.49%。主要原因：一是基本支出增加90.81万元；二是项目支出减少82.85万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,611.13万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余8.96万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费，与2022年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,611.13万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余8.96万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费，与2022年度决算数一致。

二、收入决算情况说明  本年收入1,611.13万元，其中：财政拨款收入1,611.13万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1,611.13万元，其中：基本支出1,086.14万元，占67.42%；项目支出524.99万元，占32.58%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,611.13万元，支出1,611.13万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加7.96万元，增长0.49%，主要原因：一是基本支出增加90.81万元；二是项目支出减少82.85万元。支出增加7.96万元，增长0.49%，主要原因：一是基本支出增加90.81万元；二是项目支出减少82.85万元。

财政拨款年初结转结余6.16万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余6.16万元，主要是各项会费及赴省会议费、市内各项工作会务经费、市领导赴省内外学习考察培训经费，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,492.86万元，占本年支出合计的92.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.31万元，下降6.88%，主要原因是2022年所有支出都是一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,492.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,068.14万元，占71.55%；GF（类）支出22.38万元，占1.50%；社会保障和就业（类）支出223.52万元，占14.98%；卫生健康（类）支出115.19万元，占7.71%；住房保障（类）支出63.64万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1225.23万元，支出决算为1,492.86万元，完成年初预算的121.84%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为756.81万元，支出决算为683.79万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为384.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年终根据地方财力调整一般公共预算。

3.GF（类）GF动员（款）BHF（项）。

年初预算为33.06万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的67.70%。决算数小于预算数的主要原因是按季度拨付，付款时间为12月23日，该时间段已封账，导致预决算差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为37.80万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的50.05%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世，离退休人员工资停发。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.29万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为106.14万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.27万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世，此预算无法预计，导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.07万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为98.35万元，支出决算为81.52万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.17万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动，本年度人员工资预算以上年在职人员工资水平测算，调入人员工资比调出、退休人员低，因此决算小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,086.14万元，其中：人员经费994.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出118.27万元，占本年支出合计的7.34%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加118.27万元，主要原因是根据地方财力，2022年未安排政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出118.27万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出118.27万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为536.52万元，支出决算为118.27万元，完成年初预算的22.04%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为536.52万元，支出决算为118.27万元，完成年初预算的22.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，资金待支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.68万元，支出决算为1.29万元，完成预算的27.56%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.56万元，下降30.27%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占77.52%；公务接待费支出决算0.29万元，占22.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.00万元，主要用于车辆维修维护费，保险费，燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少9.8万元，下降90.74%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.71万元，下降41.52%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.29万元，其中：

国内接待费支出0.29万元，国内公务接待2批次，接待28人次；主要用于省营商环境建设厅赴东方推动案件办理调研工作和三亚市育才生态区赴东方市调研美丽乡村建设情况。

国（境）外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金1611.13万元，占一般公共预算项目支出总额的92.66%。组织对2023年度营商环境工作经费、综合事务等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金118.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.34%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合事务1个项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为190万元，执行数为162.76万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况是根据市政府领导的指示精神，对市政府部门之间经协调未能解决的问题，协调并提出处理意见，报市政府领导决定。 全力以赴维护重点时期社会稳定，为全市经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。没有发现的主要问题及原因。没有下一步改进措施。

综合事务项目绩效自评综述：

（1）项目预期目标完成程度：完成率100%

（2）项目实施对经济和社会的影响。

根据市政府领导的指示精神，对市政府部门之间经协调未能解决的问题，协调并提出处理意见，报市政府领导决定。 全力以赴维护重点时期社会稳定，为全市经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。

（三）部门评价结果。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

财政部门未对本单位开展重点项目财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度东方市人民政府办公室机关运行经费91.16万元，比年初预算减少14.32万元，降低13.58%。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市人民政府办公室政府采购支出总额12.86万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程732.68万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。