东方市工商业联合会2019年度部门

决算公开说明

目录

第一部分东方市工商业联合会部门概况

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 东方市工商业联合会2019年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表  3

三、支出决算批复表  3

四、 财政拨款收入支出决算批复表  3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表  3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分东方市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明  5

三、支出决算情况说明  5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...10

十、预算绩效情况说明  11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释  13

第一部分  东方市工商业联合会部门概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策；

2.参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用；

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，负责企业评优工作；

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，协调和谐劳动关系；

5.开展各种形式的服务活动。如为会员协调和提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；  

6.组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会；

7.配合政府或法制部门，围绕社会经济发展，参与各种形式、各种内容的调查研究活动；

8.帮助会员开拓国内、国外市场，开展与港、澳、台同胞和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作，协助引进资金、技术、人才；

9.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，履行应尽的社会责任；

10.推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

11.在业务上指导各行业协会、同业公会和乡镇商会工作；

12.承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

纳入东方市工商业联合会2019年度部门决算编制范围仅为本单位，不含下属二级决算单位。

第二部分 东方市工商业联合会2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2019年度收、支总计149.62万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加21.28万元，增长16.58%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是市三创工作经费等项目经费结转增加。用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数一致，主要原因是本部门没有事业基金弥补收支。年初结转结余0.24万元，主要是对外交流联络经费，较2018年度决算数减少12.96万元，下降98.18%，主要原因是按计划完成对外交流学习任务。结余分配0万元，与2018年度决算数一致。年末结转结余0.23万元，主要是对外交流联络经费，较2018年度决算数减少0.01万元，下降4.1%，主要原因是较上年减少银行利息结转。

二、收入决算情况说明
本年收入合计149.39万元，其中：财政拨款收入149.38万元，占99.99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.01万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.39万元，其中：基本支出85.62万元，占57.31%；项目支出63.77万元，占42.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计149.61万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加21.28万元，增长16.58%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是市三创工作经费等项目经费结转增加。

财政拨款年初结转结余0.23万元，主要是对外交流联络经费，较2018年度决算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是较上年减少基本支出人员经费结转。

财政拨款年末结转结余0.23万元，主要是对外交流联络经费，较2018年度年末决算数减少0.01万元，增长下降4.1%，主要原因是较减少银行利息结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出149.38万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，财政拨款支出增加21.28万元，增长16.58%，主要原因是：一是人员经费增加；二是市三创工作经费等项目经费结转增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出149.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.82万元，占81.55%；社会保障和就业（类）支出9.37万元，占6.29%；卫生健康（类）支出8.69万元，占5.81%；农林水（类）支出5.11万元，占3.42%；住房保障（类）支出4.39万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为139.08万元，支出决算为149.38万元，完成年初预算的107.4%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58.45万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年补发2018年和2017年绩效工资，导致人员经费支出增加。

    2.社会保障和就业支出（类）。

年初预算为11.54万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的81.19%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精准。

3.卫生健康支出（类）。

年初预算为6.49万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的81.19%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制不精准。

4. 农林水支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需求，财政部门年底调整项目功能科目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.49万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的81.19%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出85.6万元，其中：人员经费77.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费7.95万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.01万元，支出决算为2.78万元，完成预算的39.65%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，占92.08%；公务接待费支出决算0.22万元，占7.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年无购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.56万元，主要用于公务车保险、维修保养费、下乡扶贫的燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少1.43万元，下降35.84%。主要原因是严格执行市委市政府厉行节约规定，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度减少0.54万元，下降71.05%。主要原因是严格执行市委市政府厉行节约规定，严格控制三公经费支出。

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待5批次，接待22人次；主要用于接待兄弟市县工商联组织非公经济人士到我市调研考察。

国（境）外接待费支出0万元，无国（境）外公务接待。

九、无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目数13个，共涉及资金63.77万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对“对外经济交流联络经费”、“开展专题调研、参政议政、民主监督工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金15万元。从评价情况来看。市工商联部门职责明确，活动符合部门中长期规划及部门年度工作安排与发展规划。使用资金符合相关的账务管理制度的规定，做到了基础信息完整，采取各种措施确保项目质量目标的实现；

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金63.77万元。从评价情况来看，资金使用符合财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批过程和手续，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时公用经费支出严格控制在预算范围内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市工商联组织对“对外经济交流联络经费”等13个项目绩效自评得分为48.99分（总分值55分）.市工商联已按要求完成项目绩效评价，反映出市工商联重视自评工作，树立绩效理念和部门支出责任意识。发现的主要问题及原因：部门支出进度缓慢，支出进度率得分2分（分值8分）,得分率为25%，主要原因：市工商联2019年度支付进度第一、三、四季度未按时支付，在一定程度上给预算的执行带来了不利影响，导致支出进度率指标扣分。市工商联预算完成情况效果不好，导致预算完成率指标扣分。

下一步改进措施：一是制定资金支付计划，合理安排季度支付。根据部门实际情况、项目性质，合理安排部门年度任务数，并分季度制定资金支付计划，严格控制支付进度，保证季度支付及时、均衡进行。当季度申请的资金在当季度支出，争取季度支付进度率达到95%以上；二是加快项目支付进度，加大对预算资金的统筹使用力度。在预算编制时应结合项目投资计划，提高预算编制的精准度水平。落实项目资金分配方案，加强对项目支出预算执行的后续跟踪，切实抓好项目支出管理，保证项目实施进度。做好项目结转结余资金管理与预算执行管理相衔接及时取得发票办理结算、报账等相关手续，提高资金使用效率。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年东方市工商业联合会机关运行经费7.95万元，比年初预算减少1.01万元，降低11.27%。主要原因是：严格执行市委市政府厉行节约规定，严格控制日常公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东方市工商业联合会政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积58.5平方米，其中：办公用房58.50平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。