海南省东方市供销社部门

2019年度部门决算

目  录

第一部分东方市供销合作联社部门概况…………………3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  东方市供销合作联社2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表       3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表       3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表     3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分东方市供销合作联社2019年度部门决算情况说明   4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释........................... 13

第一部分  东方市供销合作联社部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关农村经济工作方针、政策、法律法规和规章；研究制定并组织实施供销社系统的发展规划和工作方案，指导供销社系统的改革与发展。

（二）对重要农业生产资料、再生资源、烟花爆竹等行业进行组织、协调、管理；组建供销社系统各类行业协会。

（三）坚持以“三农”服务为宗旨，增强为农服务功能，指导基层供销社发展农民专业合作社、社区综合服务社，推动农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）负责和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，整合、改造、提升供销社系统的经营网络，确保社有资产保值增值。

（五）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议。

（六）负责供销社系统党建、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、干部职工职业技能培训等工作。

（七）承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

纳入东方市供销合作联社部门2019年度部门决算编制范围的预算单位仅为东方市供销合作联社，没有下属二级预算单位。

第二部分  东方市供销合作联社部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 （见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 （见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 （见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  部门2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明    

2019年度收、支总计285.04万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加82.77万元，增长40.92%。主要原因：一是本单位2019年进行扶贫大集市用款。2018年用事业基金弥补收支差额0.02万元，较2018年度决算数减少0.02万元。年初结转结余17.93万元，主要是：⑴9.77万元是在编人员社保及工资，⑵7万元是经贸洽谈会经费，⑶1.16万元是党建工建经费。较2018年度决算数减少0.55万元，下降2.99%，主要原因是人员减少。结余分配0万元，较2018年度决算数持平。年末结转结余9.77万元，主要是在编人员社保及工资，较2018年度决算数少8.18万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计267.11万元，其中：财政拨款收入267.10万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.28万元，其中：基本支出128.67万元，占46.74%；项目支出146.60万元，占53.26%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计285.03万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加82.76万元，增长40.92%。主要原因：一是增加扶贫大集市工作经费。 财政拨款年初结转结余17.93万元，主要是：⑴9.77万元是在编人员社保及工资，⑵7万元是经贸洽谈会经费，⑶1.16万元是党建工建经费，较2018年度决算数减少0.55万元，下降2.99%，主要原因是人员减少。 财政拨款年末结转结余9.77万元，主要是在编人员社保及工资，较2018年度决算数少8.18万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出275.27万元，占本年支出合计的96.57%。与2018年度相比，财政拨款支出增加73万元，增长36.09%，主要原因是工资及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出275.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占2.54%；社会保障和就业（类）支出16.67万元，占6.06%；卫生健康支出（类）19.65万元，占7.14%；节能环保支出（类）3万元，占1.09%；农林水支出153.3万元，占55.69%；商品服务业等支出68.93万元，占25.04%；住房保障（类）支出6.72万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度财政拨款支出年初预算为109.27万元，支出决算为275.27万元，完成年初预算的251.92%。其中：1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为109.27万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是补发绩效；二是追加爱心扶贫大集市经费。2.一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因：一是结转上期省社下拨的爱心扶贫大集市经费支出。3.社会就业保障和支出（类）。年初预算为14.45万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因：因调资及人员增加，工资及社保金额增加。4.卫生健康支出（类）。年初预算为8.96万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的219.3%。决算数大于预算数的主要原因：因调资及人员增加，工资及社保金额增加。5.节能环保支出（类）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。6.商业服务业等支出（类）。年初预算为67.77万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的101.71%，年初预算与支出决算数基本持平。7.住房保障支出（类）。年初预算为9.2万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的73.04%。决算数小于预算数的主要原因：因有人员调离，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出275.28万元，其中：人员经费120.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2018年度持平。（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度持平（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为5.33万元，完成预算的97.98%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算5.33万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行费支出5.33万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。 公务用车运行维护费支出5.33万元，主要用于公车维修及出差燃油费。 公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.07万元，下降1.30%。主要原因是公车维修期间，用车次数稍减少。3.公务接待费支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金82.5万元，自评覆盖率达到100%。 我单位共组织对“烟花爆竹安全经营管理工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金6万元。从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合评分为88分，评价等次为“良”。我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金275.27万元。从评价情况来看，根据决算报表数据，供销社2019年部门整体支出决算数275.27万其中：基本支出128.67万元，项目支出146.60万元。项目完成。年初预算项目15个，已完成项目15个。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。烟花爆竹安全经营管理工作经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：劣质商品过多，为有效地防止劣质商品流入我市，规范烟花爆竹经营，对保障烟花爆竹市场经营安全和社会稳定起到积极作用。

下一步改进措施：按照当前我市烟花爆竹市场经营来看，为了繁荣市民节日欢庆及习俗，应加大安全管理力度，补充管理人员，打造一支业务素质高的管理队伍.

十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019年度东方市供销合作联社机关运行经费0万元，本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。 2019年度东方市供销合作联社政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。 截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积975.02平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房0，其他（不含构筑物）675.02平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。 单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）