东方市公务接待中心

2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责是负责市委、市政府、市人大、市政协领导和四套班子办公室来访东方市客人的接待工作；负责落实市领导、“四办”领导安排的接待、餐叙、会见活动；负责来访单位客人吃、住、行及陪同参观等接待活动的安排、协调工作；负责客人、市领导交办的车船机票的订购工作；负责组织有关部门向客人介绍情况和新闻报道的安排；加强联络，保证信息灵通准确；管理好主要接待基地，主动安排好客人的对待迎送工作，为客人创造安全舒适的居住环境；负责迎宾馆管理工作和东方市公务员食堂的运转、干部活动中心维护、迎宾馆周边园林绿化；完成市领导交办的其他工作。

二、机构设置

纳入东方市公务接待中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计668.99万元，与2019年度相比，收入、支出总计共减少64.14万元，下降8.75%。主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数没有变化。

年初结转结余12.19万元，主要是日常接待费用、日常接待经费等项目结转结余资金，较2019年度决算数减少22.72万元，下降65.08%，主要原因是干部职工食堂补贴经费项目已于2019年完成，2020年初减少项目结转资金。

结余分配0.00万元，较2019年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是根据财政要求，合理使用资金。

年末结转结余12.19万元，主要是日常接待费用、日常接待经费等项目结转结余资金，较2019年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计656.80万元，其中：财政拨款收入656.80万元，占100%；上级补助收入0.00 万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计656.80万元，其中：基本支出49.87万元，占7.59%；项目支出606.93万元，占92.41%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计668.41万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计共减少64.13万元，下降8.75%。主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余11.61万元，主要是日常接待费用、日常接待经费等项目经费结转结余资金，较2019年度决算数减少22.72万元，下降66.18%，主要原因是干部职工食堂补贴经费项目已于2019年完成，2020年初减少项目结转资金。

财政拨款年末结转结余11.61万元，主要是日常接待费用、日常接待经费等项目结转结余资金，较2019年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出656.80万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.13万元，下降8.89%，主要原因是主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出656.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.28万元，占97.94%;社会保障和就业（类）支出3.68万元，占0.56%；卫生健康支出(类)支出3.94万元,占0.60%;农林水支出3.5万元,占0.53%;住房保障（类）支出2.39万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1388.17万元，支出决算为656.80万元(迎宾馆扩建工程及配套项目为预拨项目支出金额599.09万元,未列入支出决算报表)，完成年初预算的47.31%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为55.34万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的72.03%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制铺张浪费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）

年初预算为1316万元，支出决算为589万元，完成年初预算的44.76%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制铺张浪费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.13万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因：1名公务员调出本单位,减少人员经费。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.08万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的41.66%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员经费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.19万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的78.54%。决算数小于预算数的主要原因：1名公务员本年度调出本单位,减少人员经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.45万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：1名公务员本年度调出本单位,减少人员经费。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.46万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的69.07%。决算数小于预算数的主要原因1名公务员本年度调出本单位,减少人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出49.87万元，其中：人员经费39.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为268.00万元，支出决算为136.13万元，完成预算的50.79%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，占2.26%；公务接待费支出决算133.05万元，占97.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.08万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.92万元，下降61.5%。主要原因是继续严格公务车辆审批使用和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出133.05万元，其中：

国内接待费支出133.05万元，国内公务接待611批次，接待3320人次；主要用于国内省内公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次。

公务接待费支出决算数比预算数减少126.95万元，下降48.83%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金1076万元，自评覆盖率达到100%,

（二）项目绩效自评结果

东方市干部食堂管理费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于全年食堂管理，按照每个月支付给我单位下属企业东方迎宾馆委托管理,2020年项目组织实施情况良好。该经费严格把关、管理、控制支出，同时避免与其他项目重复，提高项目支出效率。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市公务接待中心机关运行经费10.71万元，比年初预算减少9.29万元，下降46.45%。主要原因是：根据财政部门要求，合理分配使用资金。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、商务车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3424.09万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部门的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实业公务管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业行行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫(款)：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫等方面的支出。

三十、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出(款项)：反映上述以外其他用于扶贫方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)：反映商业服务业等方面的支出。

三十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

三十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比率为职工缴纳的住房公积金。