东方市社会保险服务中心2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

我中心的主要职能是提供社会保险服务，养老保险、社会保险关系基金管理，医疗保险、工伤保险、信息统计、社会补充医疗保险及相关社会服务。

根据上述职责，东方市社会保险服务中心内设综合办公室、公共关系组、退休管理组、信息统计组、医疗组、基金组等6个职能机构。

二、机构设置

东方市社会保险服务中心内设综合办公室、公共关系组、退休管理组、信息统计组、医疗组、基金组等6个职能机构。

纳入东方市社会保险服务中心2021年部门决算算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明 2022年度收入总计706.78万元，支出总计706.78万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少77.38万元，下降9.87%。主要原因：2021年医保局划拨农村低保对象和特困人员医疗兜底资金和健康扶贫政府兜底医疗费至我单位账户发放，2022年开始已无农村低保对象和特困人员医疗兜底资金项目，因此本年收支较上年大幅减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入合计706.78万元，其中：财政拨款收入706.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计706.78万元，其中：基本支出438.11万元，占61.99%；项目支出268.67万元，占38.01%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入706.78万元，支出706.78万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少77.38万元，下降9.87%。主要原因：2021年医保局划拨农村低保对象和特困人员医疗兜底资金和健康扶贫政府兜底医疗费至我单位账户发放，2022年开始已无农村低保对象和特困人员医疗兜底资金项目，因此本年收支较上年大幅减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出699.40万元，占本年支出合计的98.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.76万元，下降7.14%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出699.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.56万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出612.07万元，占87.51%；卫生健康（类）支出52.6万元，占7.52%；住房保障（类）支出32.16万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15008.99万元，支出决算为699.40万元，完成年初预算的4.66%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为325.59万元，支出决算为310.65万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因：2022年年底封账较早，运转经费未能完成年初预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.14万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员增资导致社保费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.98万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的47.92%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为17241万元，支出决算为12461万元，完成年初预算的72.28%，预算数大于决算数的主要原因：机关事业单位养老保险收支缺口小于预计数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为19.73万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的83.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为35.37万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制不精确，后向财政局追加预算。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为2644.22万元，支出决算为2623.37万元，完成年初预算的99.21%。决算与预算基本持平。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为2127万元，支出决算为2272万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是：根据（琼财社〔2022〕362号）《海南省财政厅关于下达2022年城乡医疗救助补助预算的通知》，2022年6月收到2022年中央财政医疗救助补助资金145万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.96万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资导致养老保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出438.10万元，其中：人员经费409.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费28.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少31万元，下降100%，主要原因是2022年本单位已无社会保险个人权益记录单邮寄费项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为413.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出7.38万元，占本年支出合计的1.04%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加7.38万元，增长1.04%，主要原因是本年度上级下达国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出7.38万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出7.38万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出是上级专款下达支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.79万元，支出决算为2.53万元，完成预算的24.45%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占21.96%；公务接待费支出决算0.16万元，占1.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.43万元，下降62.37%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待10人次；主要用于接待各市县主任。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.09万元，下降64%。主要原因是2022年因财政统筹安排资金，导致有两笔资金未能拨付。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金22600.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会保险管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.78分。全年预算数为218.5万元，执行数为216.19万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成业务档案整理归档；二是完成2022年31名劳务派遣人员工资发放。发现的主要问题及原因是由于预算经费不够用于拨付及财政封账原因，该项目仅完成预算的98.94%。下一步改进措施是2023年根据实际情况按年初计划完成相关的社会保险管理工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度东方市社会保险服务中心机关运行经费28.24万元， 比年初预算增加1.05万元，增长3.8%。主要原因是：公务接待等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度东方市社会保险服务中心政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。