东方市大田镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会;

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7.办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职能职责，本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、行政审批服务办公室、社会事务办公室5个机构，及农业服务中心、社会事务服务中心、综合执法中队3个下属事业单位。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,100.76万元，支出总计8,100.76万元，与2020年度相比,收入、支出总计各减少2,860.46万，下降26.10%，主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少；三是项目经费年末结转资金减少。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余188.86万元，主要是房管中心转入2020年农村危房改造补助款、法院判决划拨库区移民标费罚款等项目资金，较2020年度决算数减少563.05万元，下降74.88%，主要原因是农村综合改革财政奖补资金、扶贫整村推进及特困村改厕等项目上年已完成，本年年初项目经费结转结余减少。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余172.83万元，主要是市民政局转入困难群众救助工作经费、市农业农村局转入乡镇2020年管护经费年末结转资金、市自规局转入S314天新线天涯至新宁坡项目款年末结转资金等，较2020年度决算数减少453.24万元，下降72.39%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,911.90万元，其中：财政拨款收入7,885.14万元，占99.66%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入26.75万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,927.93万元，其中：基本支出2,035.26万元，占25.67%；项目支出5,892.67万元，占74.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,899.08万元，支出总计7,899.08万元,与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,041.22万元，下降20.53%，主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少；三是项目经费年末结转资金减少。

财政拨款年初结转结余13.94万元，主要是综合治安治理经费、教育经费、村镇环卫设备运行、维护费用，较2020年度决算数减少255.6万元，下降94.82%，主要原因是农村综合改革财政奖补资金、扶贫整村推进及特困村改厕等项目上年已完成，本年年初项目经费结转结余减少。

财政拨款年末结转结余13.94万元，主要是综合治安治理经费、教育经费、村镇环卫设备运行、维护费用，较2020年度年末决算数减少232.30万元，下降94.42%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,910.53万元，占本年支出合计的74.55%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,316.09万元，下降34.67%，主要原因：一是在职人员增加导致人员经费支出增加；二是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,910.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.79万元，占13.98%；教育（类）支出8.56万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.6万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出112.02万元，占1.89%；卫生健康（类）支出115.53万元，占1.95%；农林水（类）支出4,753.44万元，占80.42%；交通运输（类）支出11.04万元，占0.18%；住房保障（类）支出78.54万元，占1.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,377.25万元，支出决算为5,910.53万元，完成年初预算的248.62%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为769.70万元，支出决算为808.49万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加导致人员经费支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.31万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致决算数与预算数差异较大。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，决算数大于预算数的主要原因：一是远程教育工作经费为市委组织部调剂分配至本单位的项目经费；二是社区教育上级专项资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于预算数的主要原因：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金属于上级专款，乃市旅文局根据工作需要调剂至本单位支出的项目经费，不列年初预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为97.89万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为11.21万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位年中有在职人员过世发放抚恤金。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为5.94万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增遗嘱人员。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为61.18万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的68.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为81.70万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

11.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因：春季重大动物疫病防控工作经费为市畜牧中心调剂至本单位支出的项目经费。

12.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因：乡村振兴及百镇千村专项资金为市农业农村局根据工作需要调剂至本单位支出的项目经费。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为500.35万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。

14.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因：水利发展资金为市农业农村局根据工作需要调剂至本单位支出的项目经费。

15.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为792.36万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。

16.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,875.96万元，决算数大于预算数的主要原因：扶贫专项资金等项目经费为上级专项资金，不列入年初预算。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因：老区建设促进会工作经费为市老区建设促进会根据工作需要调剂至本单位支出的项目经费。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为718.95万元，支出决算为941.63万元，完成年初预算的130.97%。决算数大于预算数的主要原因是村干部增加及调资。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持壮大村级集体经济资金为上级专项资金，不做年初预算。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为552.99万元，支出决算为480.90万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是年终财政部门根据工作需要调整项目支出功能科目。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因：农村公路养护补助资金为上级专项资金，不列年初预算。

22.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.66万元，决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造资金为上级专项资金，不列年初预算。     

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金造（项）

年初预算为77.69万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,035.26万元，其中：人员经费1,963.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费71.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,974.61万元，占本年支出合计的25.45%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,326.96万元，增长204.88%，主要原因是农村裸露土地种草绿化半年专项行动资金增加，村级组织换届选举工作经费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,974.61万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,974.61万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,709万元，支出决算为1,974.61万元，完成年初预算的115.54%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为1,195.83万元，支出决算为940.43万元，完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展和进程拨付支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为513.17万元，支出决算为1,034.18万元，完成年初预算的201.53%。决算数大于预算数的主要原因：市农业农村局等市级预算单位年中根据工作需要将项目经费调剂至本单位支出，造成预决算差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.77万元，支出决算为2.44万元，完成预算的27.82%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占68.44%；公务接待费支出决算0.77万元，占31.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数一致；

2.公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.67万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.33万元，下降79.12%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出

3.公务接待费支出0.77万元，其中：

国内接待费支出0.77万元，国内公务接待10批次，接待120人次；主要用于接待市委检查组及省督导组等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目55个，共涉及资金2,261.99万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

村委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付各村工作经费；二是群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设活动场所；二是群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度东方市大田镇人民政府部门机关运行经费71.46万元，比年初预算减少26.19万元，降低57.85%。主要原因是：厉行节约，日常办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额26.75元，其中：政府采购货物支出26.75万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积9,555.78平方米，其中：办公用房1,240.00平方米，业务用房2,315.78平方米，其他（不含构筑物）6,000.00平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程4,066.47万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海南省东方市大田镇人民政府2021年度部门决算公开表