东方市江边政府2020年度部门

决算公开文字说明

目  录

第一部分  江边乡汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  江边乡2020年度部门决算汇总公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表    

第三部分  江边政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  江边乡汇总概况

一、部门职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（五）保护各种经济组织的合法权益;

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（七）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

（八）单位职能范围主要为乡镇财政资金提供管理保障和从事乡镇财政资金的收支工作。

二、机构设置

     江边乡2020年度部门决算汇总含两个二级机构：江边乡政府和江边财政所。

第二部分  江边政府2020年度部门决算汇总公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  江边政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计5596.1万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加809.05万元，增长16.9%。主要原因：自规局转入的省道314征地补偿款导致其他收入的增加。使用非财政拨款结余0.00万元，其两家二级单位均为行政管理单位；年初结转结余436.21万元，主要原因是上年项目资金结转，较2019年度决算数减少149.53万元，下降25.53%，主要原因是扶贫整村推进及特困改厕配套经费、垃圾中转站设备处理及垃圾配套设备工程等大额项目19年已支出完成，且19年安排的项目工程进度较好，支出进度完成情况良好。结余分配0.00万元，其两家二级单位均为行政管理单位。年末结转结余1823.67万元，较2019年度决算数增加1277.27万元，增长233.76%。其原因是主要是江边乡小型消防站项目结余258.66万元、省道S314天新线天涯至新宁坡征地款结余1199万元等。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计5159.89万元，其中：财政拨款收入3362.19万元，占65.16%；政府性基金预算财政拨款收入222.64万元，占4.31%；其他收入1575.06万元，占30.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3772.43万元，其中：基本支出898.76万元，占23.82%；项目支出2873.67万元，占76.18%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3784.21万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少488.17万元，下降11.43%。主要原因：受新冠疫情的影响及压减一般性支出，导致一般公共预算支出减少。

财政拨款年初结转结余199.39万元，主要是农村综合改革财政奖补资金及乡村振兴工作队工作和生活保障经费等项目的资金结转，较2019年度决算数减少186.38万元，下降48.31%，主要原因一是农林水项目支出的减少，二是前期扶贫项目取得成效。

财政拨款年末结转结余399.85万元，主要是农林水资金结转2020年使用，较2019年度年末决算数增加163.19万元，增长68.96%，主要原因是江边乡小型消防站项目资金结转较大。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3139.46万元，占本年支出合计的83.22%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少749.15万元，减少19.27%，主要原因一是：主要原因是用于生产发展的扶贫专项资金安排减少690万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3139.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出549.2万元，占17.49%；社会保障和就业（类）支出60.39万元，占1.92%；卫生健康支出（类）支出75.87万元，占2.42%；城乡社区支出（类）支出19.98万元，占0.64%；农林水支出（类）支出2388.9万元，占76.09%；住房保障（类）支出45.11万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1201.01万元，支出决算为3139.46万元，完成年初预算的261.4%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为421.6万元，支出决算为468.05万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的原因是补发2019年年终一次性绩效等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为65.51万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费增加。

3.     社会保障和就业支出（类）

年初预算为50.97万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的原因一是养老保险基数增加导致支出增加；二是临时救助支出无年初预算。

4.     卫生健康支出（类）

年初预算为53.80万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的原因：一是公补增加；二是突发公共卫生事件疫情防控工作补助经费无年初预算。

5.城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于预算数的原因是2019年定点扶贫捐赠资金项目用上年结转结余资金支出。

6.农林水支出（类）

年初预算为569.36万元，支出决算为2,388.91万元，完成预算的419.58%。决算数大于预算数的原因是支出数含年初结转结余、上级专款和其他收入的支出数。

7.住房保障支出（类）

年初预算为39.75万元，支出决算为45.11万元，完成预算的126.18%。决算数大于预算数的原因是增资及补缴导致的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出898.76万元，其中：人员经费846.38万元，主要包括：基本工资162.56万元、津贴补贴183.09万元、奖金73.92万元、绩效工资54.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费52.58万元、职工基本医疗保险缴费29.00万元、公务员医疗补助缴费43.97万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金45.11万元、其他工资福利支出10.01万元、生活补助190.34万元、奖励金0.62万元；公用经费52.39万元：办公费14.8万元、电费0.27万元、邮电费7.64万元、差旅费0.07万元、维修（护）费1.11万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费7.34万元、其他交通费用17.09万元、其他商品和服务支出0.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出244.91万元，占本年支出合计的7.53%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加97.80万元，增长66.48%，主要原因是本年度新增村级组织服务群众专项经费、扫黑除恶专项经费、疫情防控经费等项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出244.91万元，主要用于以下方面：农村基础设施建设支出22.27万元，占9.09%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出220.68万元，占90.11%；土地开发支出1.96万元，占0.8%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为319.66万元，支出决算为244.91万元，完成年初预算的76.61%。

城乡社区支出（类）

年初预算数为319.66，决算数为244.91，完成年初预算的76.61%，决算数小于预算数的原因是根据项目实际开展与进度情况支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度江边政府部门决算无此项支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为7.70万元，完成预算的64.17%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算7.70万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出7.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.7万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.87万元，主要原因是厉行节约。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

财政所后院硬化绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25万元，执行数为24.63万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：一是改善工作环境，提高工作效率；二是社会效益良好，降低环境污染。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度江边政府机关运行经费52.39万元，比年初预算增加1.91万元，主要原因是：厉行节约，三公经费及办公费用压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度江边乡汇总采购支出总额14万元，政府采购货物支出14万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1991平方米，其中：办公用房480平方米，业务用房1444平方米，其他（不含构筑物）67平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1009.6万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）