海南省东方市新龙镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分部门概况................... ... .........2

一、部门职责..................................2

二、机构设置....................... ..........2

第二部分 2021年度部门决算公开报表........ ... ...4

一、收入支出决算公开表(见正文附件)..........4

二、收入决算公开表(见正文附件)..............4

三、支出决算公开表(见正文附件)..............4

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)..4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件).. . ...... ...... ...... ........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)... ....................  ........4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)... .......... . ..........4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件).. ......... . . ..... .......4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件). ... . . .... .. .........4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件). . . ...... ......... ..4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)..................4

第三部分  2021年度部门决算情况说明........ .....5

一、收入支出决算总体情况说明.................5

二、收入决算情况说明.........................5

三、支出决算情况说明.........................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........... ..... .................. .10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................. .................12

十二、预算绩效情况说明........................12

十三、其他重要事项情况说明....................13

第四部分名词解释............. .... ... .........14

第一部分 部门概况

一、部门职责

东方市新龙镇人民政府(以下简称新龙镇人民政府)主要职责如下:

1.党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子)主要职责是:承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2.经济发展办公室主要职责是:负责本镇经济建设、农业发展规划和技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3.社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)主要职责是:承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理与监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行;做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入东方市新龙镇人民政府2021年度部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。本单位内设5个机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)

第三部分海南省东方市新龙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,199.78万元，支出总计6,199.78万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1626.91万元，增长35.58%。主要原因:一是人员增加造成基本支出增加;二是本年度项目安排增加;三是其他收入增加(东方市自然资源和规划局转入海南省环岛旅游公路(东方段)工程项目用地款)。

用事业基金弥补收支差额0万元，主要原因是本单位为行政单位，无事业基金。

使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余353.83万元，主要是农村综合改革财政奖补资金和乡镇环境综合整治经费，较2020年度决算数减少663.44万元，下降187.50%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配0万元，与2020年度决算数一致。

年末结转结余1,104.17万元，主要是环岛旅游公路(东方段)工程项目用地款，较2020年度决算数增加648.21万元，增长58.71%，主要原因是项目进度缓慢，根据实际开展进度拨付支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,845.96万元，其中:财政拨款收入2,830.16万元，占48.42%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入3,015.80万元，占51.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,095.61万元，其中:基本支出1,195.73万元，占23.46%;项目支出3,899.88万元，占76.54%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,849.35万元，支出总计2,849.35万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少611.85万元，下降21.48%。主要原因:项目安排减少。

财政拨款年初结转结余19.19万元，主要是农业生产发展资金及以前年度基本支出的滚存结余，较2020年度决算数增长8.19万元，增长6.88%，主要原因是上级专款下达较晚，来不及支出。

财政拨款年末结转结余11.00万元，主要是以前年度基本户滚存结余，较2020年度年末决算数减少85.24万元，下降88.57%，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金，为避免资金沉淀，非必要资金不再结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,026.51万元，占本年支出合计的39.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.12万元，主要原因是项目安排减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,026.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出689.91万元占34.05%;教育支出(类)支出4.44万元，占0.21%;文化旅游体育与传媒(类)支出4.61万元，占0.22%;社会保障和就业(类)支出80.73万元，占3.99%;卫生健康(类)支出100.12，占4.95%;农林水(类)支出1087.47万元，占53.67%;交通运输(类)支出3.39万元，占0.17%万元;住房保障(类)支出55.79万元，占2.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.11万元，支出决算为2,026.51万元，完成年初预算的125.24%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因:该科目项目“乡镇人大主席团办公室修缮及设备经费”是市人大的预算项目，年中根据工作需要调剂分配至本单位，导致预决算差异。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为772.31万元，支出决算为667.58万元，完成年初预算的80.91%。决算数大于预算数的主要原因:新增8人造成支出增加。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为21.95万元，决算数大于预算数的主要原因:考核奖励金由市委组织部统一编制年初预算，年底根据考核结果分配到各单位。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元。决算数大于预算数的主要原因:项目使用上年结转结余资金支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于预算数的主要原因:此科目项目是市旅游局收到的上级专款，根据工作需要调整分配至本单位支出，导致预决算差异。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政事业单位养老支出(项)

年初预算为68.05万元，支出决算为66.53万元。完成年初预算的97.78%，决算数大于预算数的主要原因:年初预算编制稍大。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为23.02万元，支出决算为9.89万元。完成年初预算的42.92%，决算数大于预算数的主要原因:根据社保中心实际核算应缴费用拨付支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项)

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为43.18万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的82.42%，预算数大于决算数的主要原因:新入职人员不及时办理手续，造成支出减少，导致预决算差异。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为77.8万元，支出决算为64.62万元。完成年初预算83.06%，预算数大于决算数的主要原因原因:新入职人员不及时办理手续，造成支出减少，导致预决算差异。

11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元。决算数大于预算数的主要原因:一是决算支出包含上级专项资金;二是市畜牧中心调剂分配至本单位的项目经费，造成预决算差异。

12.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因:该科目项目“乡村振兴及百镇千村专项资金”是由乡村振兴局统一编制年初预算，根据工作需要分配到本单位。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为11.89万元，支出决算为2.82万元。完成年初预算23.72%，预算数大于决算数的主要原因:年终财政部门根据工作需要调整项目支出功能科目，导致预决算差异。

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为15.89万元，支出决算为54.9万元。完成年初预算345.50%，决算数大于预算数的主要原因:一是根据工作需要年中追加项目经费;二是支出决算包含上级专款项目支出;三是市级单位根据工作需要调整分配项目经费到本单位支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为7.74万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的855.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据工作需要年中追加项目经费;二是支出决算包含上级专款项目支出;三是市级单位根据工作需要调整分配项目经费到本单位支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为44.72万元，支出决算为218.28万元。完成年初预算488.10%，决算数大于预算数的主要原因:根据工作需要，年中追加农村户用厕所化粪池防渗漏改造经费。

17.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元，支出决算为107.72万元。决算数大于预算数的主要原因:支出决算是上级专款项目经费，年初未编制上级专款预算，导致预决算差异。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元，支出决算0.34万元，决算数大于预算数的主要原因:老区建设促进会经费是由乡村振兴局统一编制年初预算，根据工作需要分配到本单位。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为308.14万元，支出决算296.12万元，完成年初预算的96.1%。预算数大于决算数的主要原因:现任村干部年度考核不合格者需要扣下绩效不予发放，故决算数少于预算数。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元，支出决算90万元。决算数大于预算数的主要原因:扶持壮大村级集体经济资金是农业农村局统一编制年初预算，根据工作需要分配到本单位。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为273.02万元，支出决算246.01万元，完成年初预算的90.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中根据工作需要追加项目经费;二是市级预算单位根据工作需要调整项目经费分配至本单位支出。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算0万元，支出决3.39万元。决算数大于预算数的主要原因:自规局根据工作需要调整项目经费分配至本单位支出。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为69.16万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的80.65%。预算数大于决算数的主要原因:年初预算编制不精准，数据偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,195.72万元，其中:人员经费1,136.27万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费59.45万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出811.84万元，占本年支出合计的28.61%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加123.89万元，增长15.26%，主要原因是农村基础设施建设工作等工作增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出811.84万元，主要用于以下方面:2020年度政府性基金预算财政拨款支出811.84万元，主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出811.84万元，占100%。其中:

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为346.86万元，支出决算为811.84万元，完成年初预算的42.73%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为346.86万元，支出决算为811.84万元，完成年初预算的42.73%%。决算数小于预算数的主要原因:各项项目经费根据实际开展情况列支经费，专款专用，部分项目未完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占91.95%;公务接待费支出决算0.35万元，占8.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

3.公务接待费支出0.35万元，其中:

国内接待费支出0.35万元，国内公务接待4批次，接待17人次;主要用于上级单位检查接待。

国(境)外接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.31万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占95.42%;公务接待费支出决算0.06万元，占4.59%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金500万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，新龙镇政府以下四个方面做得比较理想:一是能够严格按照三定方案配备人员，有效地控制部门人员成本;二是部门预算编制基本合理，无预算调整;三是资金使用合规，公用经费控制合理;四是严格按要求及相关时限内容公开预决算信息，部门预算管理公开透明度较高。

(二)项目绩效自评结果

2017年美丽乡村建设项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:设计时没有充分考虑到实际情况，导致设计不符合实际需求，需要进行少许的设计变更。下一步改进措施:项目开展过程中，业主单位须不断与设计方、施工方进行协调商量，尽量做到符合实际需求。

村级组织服务群众专项经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:年初预算编制时未能充分考虑到实际情况，合理的安排季度任务，导致支付进度率较低。下一步改进措施:加强预算编制的科学性和预见性，序时跟踪监督项目执行情况，合理安排部门年度任务数，并分季度制定资金支付计划，严格控制预算项目按计划进行。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度新龙镇人民政府本级机关运行经费59.46万元，比年初预算减少2.26万元，下降3.66%。主要原因是:严格执行中央八项规定，压减非刚性支出，严控办公成本。

(二)政府采购支出情况。

2021年度新龙镇人民政府本级政府采购支出总额53.79万元，其中:政府采购货物支出53.79万元;占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆;从车辆使用情况说明:应急保障用车2辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程139.81万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。