东方市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算公开说明

年初结转结余4.27万元，主要是本级财政拨款的自主择业军转干部医疗保险费，非本级财政拨款的市计生委转入2016年计生工作先进奖、 2017年计生工作先进奖励费、引进专业教师经费等项目经费，较2019年度决算数减少37.85万元，下降89.86%，主要原因是盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配0.00万元，与2019年度决算数一致。

年末结转结余1.33万元，主要是自主择业军转干部医疗保险费等，较2019年度决算数减少2.94万元，下降68.85%，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,116.28万元，其中：财政拨款收入1,116.28万元，占100%；上级补助收入0.00 万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,119.22万元，其中：基本支出866.73万元，占77.44%；项目支出252.49万元，占22.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1,117.52万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出各增加222.98万元，增长24.93%，主要原因：一是增加关闭改制国有企业退休人员医疗保险待遇补缴费用项目安排；二是本年人员工资支出增加。

财政拨款年初结转结余1.24万元，主要是自主择业军转干部医疗保险费项目未开展完及一些应付未付人员社保费，较2019年度决算数减少37.03万元，下降96.76%，主要原因是盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余1.24万元，主要是自主择业军转干部医疗保险费项目未开展完及一些应付未付人员社保费，与2019年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出724.2万元，占本年支出合计的64.71%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.1万元，下降18.93%，主要原因是2019年没有安排政府性基金预算财政拨款，2020年根据财政财力统筹安排了政府性基金预算财政拨款项目预算，造成2020年一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出724.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出526.94万元，占72.75%；卫生健康（类）支出35.33万元，占4.87%，农林水（类）支出143.81万元，占19.88% ，住房保障（类）支出17.52万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.54万元，支出决算为724.2万元，完成年初预算的116.33%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算的主要原因：该科目的项目“年度目标责任考核奖励资金”是组织部预算项目，年中根据考核结果将项目经费调剂分配至本单位，造成预决算差异。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为259.59万元，支出决算为226.28万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为71.61万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格按照财务规定列支经费，经费略有结余。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需要追加职业技能鉴定费用。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为 26万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格按照财务规定列支经费，经费略有结余。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 163.40万元，支出决算为139.67万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格按照财务规定列支经费，项目完成情况较好，经费略有结余。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为12.72 万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的61.16%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.12 万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的78.5 %。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，决算数小于预算数的主要原因：年中根据工作需要追加机关事业单位职业年金缴费经费。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.43万元，决算数大于预算数的主要原因：本年有离休人员过世，发放死亡抚恤金，该资金不在预算编制范围内。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 13.34万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调动及减少。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 14.76万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的168.43%。决算数大于预算数的主要原因：2020年年初预算财政系统接收上年数据设置公式是漏记提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

14、农林水（类）行政事业单位医疗（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.37万元，决算数大小于预算数的主要原因：年中根据工作需要追加项目资金。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）

年初预算为13 万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因：市扶贫办年中根据工作需要将扶贫工作经费调剂分配至本单位，造成预决算差异。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 20.84万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调动及减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出474.62万元，其中：人员经费451.58万元，主要包括：基本工资59.67万元、津贴补贴70.29万元、奖金37.62万元、绩效工资14万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.72万元、职业年金缴费10.84万元、职工基本医疗保险缴费10.48万元、公务员医疗补助缴费24.86万元、其他社会保障缴费66.17万元、住房公积金17.52万元、其他工资福利支出23.57万元、离休费4.24万元、抚恤金24.43万元、生活补助134.07万元。公用经费23.04万元，主要包括：印刷费1.93万元、邮电费2.38万元、差旅费0.68万元、劳务费2.82万元、工会经费2.56万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9.13万元、其他商品和服务支出2.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出392.08万元，占本年支出合计的35.03%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加392.08万元，增长100%，主要原因是2019年没有安排政府性基金预算财政拨款，2020年根据财政财力统筹安排了政府性基金预算财政拨款项目预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出392.08万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出392.08万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为396万元，支出决算为392.08万元，完成年初预算的99.01%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费支出（款）

年初预算为396万元，支出决算为392.08万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付关闭改制国有企业退休人员医疗保险待遇补缴费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.57万元，支出决算为1.23万元，完成预算的7.42%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，占93.5%；公务接待费支出决算0.08万元，占6.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位全年无因公出国（境）安排，与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.15万元，主要用于车辆的维修及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.4万元，下降86.55%。主要原因是严格公务用车管理，杜绝公车私用，严控小车经费支出。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待2人次；主要用于工作业务开展接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少7.94万元，下降99%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金276.51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

事业单位工作人员招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.88分。全年预算数为58万元，执行数为50.62万元，完成预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：定向考核招聘省大学生村官为事业编制人员，预计招聘5人，实际面试5人；公开招聘25名事业编制人员，实际面试及笔试24人；考核招聘3名农业系统人员，实际面试1人，放弃1人；考核招聘6名高层次人才，实际面试1人。发现的主要问题及原因：一是报考人员放弃面试；二是岗位招聘条件过高等。下一步改进措施：继续落实好各事业单位招聘工作，招聘到符合用人单位岗位需求的人才。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据财政预算管理要求，我单位的部门整体支出绩效评价工作由第三方机构正在开展，尚未形成报告。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费23.04万元，比年初预算减少22.37万元，降低49.26%。主要原因是：响应中央号召压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度东方市财政局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积431平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）431平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程8.10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。