东方市华侨经济区管理委员会2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家及省、市有关经济区管理工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施经济区管理工作的规章、规划和计划；组织实施经批准的经济区总体规划。

2、负责经济区所管辖单位党的各级组织建设，加强党的领导，保证党的路线、方针、政策在经济区的贯彻落实；负责经济区所属企事业（含非公经济组织）党组织及中共党员的管理；按干部管理权限，负责下属事业单位及辖区内国有企业领导班子建设和领导班子管理工作。

3、组织和指导辖区内下属事业单位、企业和农村党员政治理论学习和教育培训工作；负责辖区内及下属事业单位党的纪检监察工作；检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；查处党组织、党员干部的违法违纪案件；负责党员干部反腐倡廉和党风廉政建设工作。

4、负责协调经济区内安全生产、社会治安等相关社会事务服务管理工作。

5、在东方市委、市政府的领导下，实施对经济区土地开发、管理和基础设施的建设管理工作。

6、负责经济区的生产管理及各项经济技术指标的统计和申报工作。

7、负责兴办和管理经济区的各项公益事业。

8、负责做好经济区归难侨管理服务工作。

9、负责管理东方市华侨农场日常事务。

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

经济区领导设置工委和管委会（1、工委设工委书记、副书记和委员；2、管委会设主任、副主任；3、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联按有关配备领导）。本部门（单位）内设5个正科级职能机构（1、党政办公室；2、社会事务办公室；3、经济发展办公室；4、环境国土建设办公室；5、群众工作办公室）。

二、机构设置

纳入东方市华侨经济区管理委员会2021年度部门决算编制范围的仅为本单位一级预算单位，不含下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1,840.79万元，支出总计1,840.79万元，与2020年度相比，收入、支出总计减少9,414.33万元，下降83.64%，主要原因是项目支出减少，如相对2020年减少解决社保遗留问题，补缴华侨农场职工社保，以及征地补偿款相应的项目经费的支出。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余46.46万元，主要是农业生产发展资金、人居环境整治经费等，较2020年度决算数增加2.75万元，增长6.29%，主要原因是上年的上级专项资金未完成支付，项目经费结转至本年支付。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余14.62万元，主要是困难群众救助工作经费、鸽子养殖棚户改造工程款等，较2020年度决算数减少85.36万元，减少85.37%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明本年收入合计1,794.33万元，其中：财政拨款收入1,730.78万元，占96.45%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入63.55万元，占3.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,826.17万元，其中：基本支出861.81万元，占47.19%；项目支出964.36万元，占52.81%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,746.03万元，支出总计1,746.03万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少9,308.01万元，下降84.2%，主要原因是项目支出减少，如相对2020年减少解决社保遗留问题，补缴华侨农场职工社保，以及征地补偿款相应的项目经费的支出。

财政拨款年初结转结余15.25万元，主要是农业生产发展资金，较2020年度决算数减少20.93万元，下降57.84%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少68.77万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,438.35万元，占本年支出合计的78.76%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,134.97万元，下降84.97%，主要原因是项目支出减少，如相对2020年减少解决社保遗留问题，补缴华侨农场职工社保，以及征地补偿款相应的项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,438.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.02%；教育（类）支出3.4万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出63.72万元，占4.43%；卫生健康（类）支出91.1万元，占6.33%；农林水（类）支出1230.83万元，占85.57%；住房保障（类）支出49万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,215.76万元，支出决算为1,438.35万元，完成年初预算的118.3%。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目项目“年度目标责任考核奖励资金”是市组织部预算项目，年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支付，导致预决算差异。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是“远程教育工作经费”和“社区教育”项目年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支付，导致预决算差异。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为43.90万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致缴纳社保费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为10.91万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为27.44万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致缴纳社保费增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为54.83万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致缴纳社保费增加。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为628.27万元，支出决算为531.85万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

8.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因：一是该科目项目“动物防疫补助资金”是上级专项资金，不是本单位年初预算项目；二是“春、秋季重大动物疫病防控工作经费”由市畜牧中心年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支付的上级专项资金，导致预决算差异。

9.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“乡村振兴及百镇千村专项资金”是上级专项资金，不是本单位年初预算项目。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“乡村振兴及百镇千村专项资金”是上级专项资金，不是本单位年初预算项目。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.93万元，决算数大于预算数的主要原因：一是决算包含上级专项资金支出；二是决算包含上年结转项目资金支出。

12.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“水利发展资金”是上级专项资金，不是本单位年初预算项目。

13.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.37万元，决算数大于预算数的主要原因：衔接推进乡村振兴补助资金和扶贫专项资金是上级专项资金，不是本单位年初预算项目。

14.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为186.4万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“扶贫专项资金”是上级专项资金，不是本单位年初预算项目。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“老区建设促进会工作经费”项目年中根据工作需要将项目经费调剂分配至本单位支付，导致预决算差异。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为147万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，人员工资支出减少。

17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为286.52万元，支出决算为205.04万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因：年终调整项目支出功能科目造成预决算差异。

18.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造资金为年中根据工作需要追加的项目经费，导致预决算差异。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.49万元，支出决算为43.4万元，完成年初预算的75.49%。决算数大于预算数的主要原因：年初测算不准确，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出861.81万元，其中：人员经费820.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费41.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出307.68万元，占本年支出合计的21.24%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,104.26万元，下降78.2%，主要原因是相对2020年减少解决华侨农场职工社保遗留问题相应的项目经费的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出307.68万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出307.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270.43万元，支出决算为307.68万元，完成年初预算的113.77%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为270.43万元，支出决算为307.68万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因：市农业农村局等各预算单位年中根据工作需要将项目经费调剂至本单位支出，导致预决算差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.11万元，支出决算为18.79万元，完成预算的98.32%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.69万元，占62.21%；公务接待费支出决算7.11万元，占37.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出11.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出11.69万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.31万元，下降2.58%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出7.11万元，其中：

国内接待费支出7.11万元，国内公务接待29批次，接待809人次；主要用于接待业务往来外部单位。

公务接待费支出决算数比预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.38万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.28万元，占20.28%；公务接待费支出决算1.10万元，占79.72%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目38个，共涉及资金558.59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

农村改厕资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村改厕资金建设主要内容是解决生产群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我区要求。产出指标（开展服务工作）达到15个生产队以上，完成绩效标准为优；成效指标（职工群众满意度）达到95%以上，完成绩效标准为优。发现的主要问题及原因：经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资。下一步改进措施：严格按照有关规定进行经费支出，明确经费支出目标，有效利用投资资金，在资金的使用过程中资金专户专管。

三防工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三防工作经费建设主要内容是解决生产群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我区要求。产出指标（开展服务工作）达到15个生产队以上，完成绩效标准为优；成效指标（职工群众满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。发现的主要问题及原因：经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资。下一步改进措施：严格按照有关规定进行经费支出，明确经费支出目标，有效利用投资资金，在资金的使用过程中资金专户专管。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额436.53万元，其中：政府采购货物支出436.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积10,735平方米，其中：办公用房818平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）9,917平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车1辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程77.16万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。