2020年东方市交通管理总站部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关道路运输方针、政策和法律、法规。依法行政，依法办事、文明管理，保障运输经营者、货主和旅客的合法权益，维护运输市场秩序；

（二）负责道路货物运输、旅客运输、运输服务、驾驶员培训、汽车摩托车维修等行业管理工作；

（三）负责受理道路货物运输、运输服务、汽车摩托车维修经营业户的开业、停业、歇业、变更的申请；

（四）负责辖区道路货物运输、驾培行业的年度审验工作；

（五）督促营运车辆进行综合性能检测、等级评定、二级维护，做好考核签认工作；

（六）负责实施管理区内道路运输行业、维修行业、驾培行业等实行安全生产、消防检查工作；

根据上述职责，本部门内设办公室、财务室、档案室、监控室、运政大厅、驻站办、驾培办、维修办等个8职能机构。

二、机构设置

纳入东方市交通管理总站2020年部门决算编制范围的决算单位仅为本部门（单位）。

第二部分2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1431.71万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少574.68万元，下降28.64%。主要原因一是本单位机构改革，人员调出，人员经费相对减少；二是本年度安排项目减少。使用非财政拨款结余0万元，与2019年度决算数一致。年初结转结余136.42万元，主要是充电站建设等项目经费，较2019年度决算数减少249.18万元，下降64.62%，主要原因是公路运输量调查经费及成品油价格改革对交通运输的补贴项目于2019年完成，2020年年初减少该项目结转结余。结余分配0万元，较2019年度决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是根据要求年终将利息上缴国库。年末结转结余83.66万元，主要是交通运输发展专项资金等项目经费，较2019年度决算数减少56.9万元，下降40.48%，主要原因是2020年度预算执行情况良好，且根据盘活要求以前年度实有资金结余上缴国库。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1295.28万元，其中：财政拨款收入1295.28万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1348.04万元，其中：基本支出650.98万元，占48.29%；项目支出697.06万元，占51.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1296.37万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少710.02万元，下降35.39%。主要原因：主要原因一是本单位机构改革，人员调出，人员经费相对减少；二是本年度安排项目减少。财政拨款年初结转结余1.09万元，主要是充电站建设等项目经费，较2019年度决算数减少250.36万元，下降99.57%，主要原因是公路运输量调查经费及成品油价格改革对交通运输的补贴项目于2019年完成，2020年年初减少该项目结转结余。财政拨款年末结转结余45.73万元，主要是交通运输发展专项资金等项目经费，较2019年度年末决算数增加40.5万元，增长77.44%，主要原因是充电站项目建设已逐步完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1142.93万元，占本年支出合计的84.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.66万元，下降17.39%，主要原因：主要原因一是本单位机构改革，人员调出，人员经费相对减少；二是本年度安排项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1142.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.84万元，占4.71%；卫生健康支出（类）支出26.86万元，占2.35%；城乡社区支出350万元，占30.62%；交通运输支出672.67万元，占58.85%；住房保障（类）支出39.56万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.16万元，支出决算为1142.93万元，完成年初预算的154.21%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为433.48万元，支出决算为530.71万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制过大。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算为55.60万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的96.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员调出导致支出减少。

3.卫生健康（类）

年初预算为55.83万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的51.69%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制有误差。

4.城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为350.00万元。决算数大于预算数的主要原因：城市公交车补贴经费350万从政府预留资金支出，不列年初预算数。

5.住房保障（类）

年初预算为40.25万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.98万元，其中：人员经费581.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金。公用经费69.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出107.71万元，占本年支出合计的8.61%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少515.09万元，下降82.71%，主要原因是2020年减少企业补助项目经费，项目经费相对增少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出107.71万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出73.44万元，占68.18%；交通运输（类）支出34.27万元，占31.82%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2369.44万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的4.55%。其中：

1.城乡社区支出（类）

年初预算为2369.44万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的3.1%。决算数小于预算数的主要原因是报表预算数填列不准确，实际预算为72万。

2.交通运输支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为34.27万元。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转结余资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金156万元。

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：全年预算数为153万元，执行数为137.95万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标完成程度，项目基本达到阶段性预期目标。下一步改进措施：完成资金拨付。

市党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.91万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标完成程度，项目基本达到阶段性预期目标。下一步改进措施：完成资金拨付。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本单位机关运行经费0万元，本单位性质为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.34万元，政府采购货物支出1.34万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积80平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房0平方米，其他0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、执勤执法车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1.48万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。