东方市人民政府办公室2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  东方市人民政府办公室2018年部门决算汇总部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  东方市人民政府办公室2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  东方市人民政府办公室2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  东方市人民政府办公室部门概况 

一、部门职责

东方市人民政府办公室主要职能：市政府工作会议，政府工作报告，所有会议材料，全市行政事务、政务、公文、督查、议案、应急管理等相关工作。   

二、机构设置

纳入东方市人民政府办公室部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：  

1.东方市人民政府办公室部门本级   

2.东方市政府应急管理办公室（下属单位）   

第二部分  东方市人民政府办公室2018年部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  东方市人民政府办公室部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,116.41万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加61.1万元，增长5.79%。主要原因：一是人员经费结转增加；二是农村综合改革工作经费等项目支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2017年度持平。年初结转结余123.50万元，主要是人员工资和各项会费及赴省会议费等各项项目经费，较2017年度决算数增加51.47万元，增长71.46%，主要原因是人员经费结转增加。结余分配0.00万元，与2017年度持平。年末结转结余41.80万元，主要是人员经费和《东方市突发事件总体应急预案》修编经费等项目经费，较2017年度决算数增加14.00万元，增长50.36%，主要原因是一是人员经费年末结转增加；二是增加《东方市突发事件总体应急预案》修编经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计992.91万元，其中：财政拨款收入990.22万元，占99.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.69万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,074.61万元，其中：基本支出637.40万元，占59.31%；项目支出437.21万元，占40.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,096.76万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加58.54万元，增长5.64%。主要原因：一是人员经费结转增加；二是农村综合改革工作经费等项目支出增加。

财政拨款年初结转结余106.54万元，主要是人员工资和各项会费及赴省会议费等各项项目经费，较2017年度年初决算数增加49.51万元，增长86.81%，主要原因是人员经费结转增加。

财政拨款年末结转结余36.16万元，主要是人员经费和《东方市突发事件总体应急预案》修编经费等项目经费，较2017年度年末决算数增加25.32万元，增长233.58%，主要原因是一是人员经费年末结转增加；二是增加《东方市突发事件总体应急预案》修编经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,060.60万元，占本年支出合计的95.00%。与2017年度相比，财政拨款支出增加33.23万元，增长3.23%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,060.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.97万元，占74.77%；公共安全（类）支出8.50万元，占0.80%；教育（类）支出36.39万元，占3.43%；科学技术（类）支出0.2万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出4.86万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出100.79万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.60万元，占5.24%；农林水（类）支出28.36万元，占2.67%；住房保障（类）支出32.96万元，占3.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1,024.11万元，支出决算为1,060.60万元，完成年初预算的103.56%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为389.51万元，支出决算为448.01万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算包含年初结转资金；二是人员调资。

2.公共安全（类）

年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100.00%，预算数与决算数持平。

3.教育（类）

年初预算为39.00万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况申请项目经费。

4.文化体育与传媒（类）

年初预算为12.00万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的40.50%，决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况申请项目经费。

5.社会保障和就业（类）

年初预算为113.47万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的88.83%，决算数小预算数的主要原因：社保基数调整。

6.医疗卫生与计划生育（类）

年初预算为30.73万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的180.93%，决算数大于预算数的主要原因：2018年人员调资，医保缴费增加。

7.节能环保（类）

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，年中做预算调整。

8.农林水（类）

年初预算为30.50万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要开支，严格控制支出，节约成本。

9.住房保障（类）

年初预算为35.73万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因：人员调资，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出637.34万元，其中：人员经费564.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、个人农业生产补贴。公用经费73.32万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，主要是城市建设支出（用于全市应急预案的修编），较2017年度增加30.00万元，增长100.00%。主要原因：全市应急预案修编未完成，经费未转出。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2017年度持平。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.95万元，支出决算为8.38万元，完成预算的22.08%，决算数小于预算数的主要原因：一是坚决贯彻中央八项规定；二是办公室严格控制三公经费等各项支出，节约成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出8.38万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出8.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出8.38万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.76万元，下降32.93%。主要原因一是坚决贯彻执行中央八项规定；二是办公室严格控制三公经费等各项支出，节约成本。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.44万元，下降100.00%。主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定。

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1,076.66万元，负债总计50.52万元，净资产总计1,026.14万元，国有资产总量1,026.14万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，东方市人民政府办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50.00万元，自评覆盖率达到5.26%。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度东方市人民政府办公室机关运行经费73.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加36.42万元，增长98.70%。主要原因是：一是工作量大，办公费用增加；二是扶贫工作任务重，下乡较为频繁，导致交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度东方市人民政府办公室政府采购支出总额31.55万元，其中：政府采购货物支出31.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。