东方市四更卫生院2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家各项医疗卫生方针政策。

（二）提供常见病、多发病诊疗等基本医疗服务，组织实施辖区基本公共卫生服务项目。

（三）提供教学、科研、疾病预防、健康体检、医疗保健、康复治疗、医养结合服务。

（四）承担突发公共卫生事件救援工作。

（五）承办市政府和上级卫生健康行政部门交办的工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设14个机构，其中：3个管理机构，包括办公室、财务医保科、信息科；11个医疗机构，包括医务科（病案科）、护理部、医院感染科、中心卫生院门诊部（内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科）、住院部（内设麻醉科）、全科医疗科、国医馆（内设康复医学科）、基本公共卫生科、药剂科、五官科、医技科（内设检验科、放射科、超声科、心电图室）。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计1,014.77万元，支出总计1,014.77万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加12.02万元，增长1.2%。主要原因：新冠疫情防控，各项相关工作经费增加。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

年初结转结余49.15万元，主要是卫生健康发展专项资金，较2021年度决算数减少70.6万元，下降58.96%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配15.72万元，主要是医疗门诊等业务收入增加，较2021年度决算数增加14.77万元，增长1554.74%，主要原因是医疗门诊等业务收入增加。

年末结转结余49.15万元，主要是卫生健康发展专项资金，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入合计965.62万元，其中：财政拨款收入886.41万元，占91.8%；上级补助收入0.00万元；事业收入79.09万元，占8.19%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计949.90万元，其中：基本支出527.05万元，占55.49%；项目支出422.84万元，占44.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入935.56万元，支出935.56万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加26.85万元，增长29.55%。主要原因：因新冠疫情防控，各项相关工作经费增加。。

财政拨款年初结转结余49.15万元，主要是卫生健康发展专项资金，较2021年度决算数减少70.6万元，下降58.96%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余49.15万元，主要是卫生健康发展专项资金，与2021年度决算数持平。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出886.41万元，占本年支出合计的93.32%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.75万元，下降0.29%，主要原因是人员退休导致经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出886.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.78万元，占7.19%；卫生健康（类）支出787.8万元，占88.88%；住房保障（类）支出34.82万元，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.22万元，支出决算为886.41万元，完成年初预算的169.41%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42.17万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在退休人员过多，导致决算数小于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.27万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的133.99%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数过小。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为356.81万元，支出决算为355.49万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在退休人员过多，导致决算数小于预算数。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为2.67万元，支出决算为179.51万元，完成年初预算的6723.22%。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为51.49万元，支出决算为187.08万元，完成年初预算的363.33%。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为22.40万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的80.40%。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在退休人员过多，导致决算数小于预算数。

10.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数大于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.41万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的114.50%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员住房公积金基数调整，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出463.56万元，其中：人员经费456.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费7.13万元，主要包括：主商品和服务支出中邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少152.43万元，下降100%，主要原因是2022年根据地方财力将部门项目经费调整为一般公共预算资金，导致该年度政府性基金预算财政拨款支出较上年减少。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.72万元，下降100%。主要原因是本单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.47万元，下降100%。主要原因是本单位未发生公务接待。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目24个，共涉及资金1232.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度激励机制工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映激励机制工作经费等24个项目绩效自评结果。

激励机制工作经费项目绩效自评表：

激励机制工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.54万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品数量；二是受益人数51人达到100%;三是受益群众满意度100%。

（三）部门评价结果

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

财政部门未对本单位开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位性质为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度东方市四更镇中心卫生院政府采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积995平方米，其中：办公用房823平方米，业务用房172平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）     其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

东方市四更镇中心卫生院

2023年10月7日