东方市罗带社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家各项医疗卫生方针政策。

（二）提供常见病、多发病诊疗等基本医疗服务，组织实施辖区基本公共卫生服务项目。

（三）提供疾病预防、健康体检、医疗保健、康复治疗、医养结合服务。

（四）承担突发公共卫生事件救援工作。

（五）承办市政府和上级卫生健康行政部门交办的工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设1个机构；共12个科室。其中2个管理室机构：办公室、财务室。10个医疗科室包括：药剂科、护理部（医院感染）、门诊部（预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、耳鼻咽喉科、皮肤科）眼科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科（放射科、超声科、心电图室）、中医科（中医、中西医结合科、康复医学科）基本公共卫生科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计1,129.04万元，支出总计1,129.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加170.20万元，增长17.75%。主要原因人员增资导致人员经费支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,118.92万元。

使用非财政拨款结余7.73万元，较2022年度决算数增加7.73万元，主要原因是2022无年初结转结余。

年初结转结余2.39万元，主要是卫生健康发展专项资，较2022年度决算数减少26.70万元，下降91.78%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,126.64万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少25.33万元，下降100%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

年末结转结余2.39万元，主要是基本公共卫生服务项目结转资金，较2022年度决算数减少26.70万元，下降91.78%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

二、收入决算情况说明    本年收入1,118.92万元，其中：财政拨款收入1,037.79万元，占92.75%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入79.71万元，占7.12%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.43万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,126.64万元，其中：基本支出606.66万元，占53.85%；项目支出519.99万元，占46.15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,037.79万元，支出1,037.79万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加157.33万元，增长17.87%，主要原因是人员增资导致人员经费支出增加，以及2022年因新冠疫情防控，各项相关工作经费增加。支出增加157.33万元，增长17.87%，主要原因是人员增资导致人员经费支出增加，以及2022年因新冠疫情防控，各项相关工作经费增加。

财政拨款年初结转结余2.39万元，主要是卫生健康发展专项资，较2022年度决算数减少26.70万元，下降91.78%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余2.39万元，主要是卫生健康发展专项资，较2022年度决算数减少26.70万元，下降91.78%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,003.07万元，占本年支出合计的89.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.69万元，增长17.82%，主要原因是人员增资导致人员经费支出增加，以及2022年因新冠疫情防控，各项相关工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,003.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.72万元，占5.55%；卫生健康（类）支出908.33万元，占90.55%；住房保障（类）支出39.02万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.99万元，支出决算为1,003.07万元，完成年初预算的159.47%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为32.51万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致社保费缴纳支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为27.75万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因：本年度存在人员退休流动情况，导致决算数小于预算数。

3.残疾人事业（类）残疾人康复（款）

年初预算为0.88万元，决算数0.88万元。完成年初预算的100%。年初预算数和决算数持平。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，决算数0.60万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为344.18万元，支出决算为502.27万元，完成年初预算的145.93%。由于2022年年终基本公共卫生服务补助资金考核2023年初才发放，导致决算数与预算数差异。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为27.58万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的36.95%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制数偏大，导致决算数小于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为142.79万元，决算数370.34万元，完成年初预算的259.36%，决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，决算数0.06万元，决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，决算数2.70万元，决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项(项）。

年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。年初预算数和决算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为16.43万元，决算数17.17万元，完成年初预算的104.50%。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.87万元，决算数39.02万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员住房公积金基数调整，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出517.80万元，其中：人员经费513.89万元，主要包括：主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费3.91万元，主要包括：商品和服务支出中的工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出34.71万元，占本年支出合计的3.08%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.71万元，增长100%，主要原因是上年政府性基金预算财政拨款支出为0元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出34.71万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出34.71万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11.55万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的300.52%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为11.55万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的296.37%。决算数大于预算数的主要原因：2023年根据地方财力将部门项目经费调整为政府性基金预算资金，导致该年度政府性基金预算财政拨款支出较年初预算增加。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.70万元，下降100%。主要原因是本单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算数比预算数减少2.33万元，下降100%。主要原因是本单位未发生公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1428.78万元，占一般公共预算项目支出总额的142.44%。组织对2023年度乡村医生待遇经费、激励机制工作经费、全市医疗废物处置费、党建工作经费、老年乡村医生生活保障经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金138.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的397.93%。本单位2023年度无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映激励机制工作经费等22个项目绩效自评结果。

激励机制工作经费项目绩效自评表：

激励机制工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品数量6套已完成；二是受益人数49人达到100%；三是受益对象满意度100%。项目实施完结我单位未发现任何问题和需要进一步改进措施。

（三）部门评价结果

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

财政部门未对本单位开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位性质为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市罗带社区卫生服务中心政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积599平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房599平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

东方市罗带社区卫生服务中心

2024年9月30日