东方市东河镇中心卫生院2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2023年度部门决算公开表 3

第三部分2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分 基本情况

一、单位职责

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，内科、儿科、外科、妇产科、中医及公共卫生服务。

根据上述职责，本单位内设计免科、公卫科、妇幼保健科、妇产科、检验科、外科、内科、注射科、药房等9个职能机构（科室、部门）

二、机构设置

纳入东方市东河镇中心卫生院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1,208.53万元，支出总计1,208.53万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加106.21万元，增长9.64%。主要原因：一是在职人员增加导致人员工资支出增加；二是上级专项项目支出增加。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余60.85万元，主要是卫生健康支出中的基本支出结转和项目支出结转和结余，较2023年度决算数减少45.08万元，下降42.56%，主要原因是公共卫生员工增加和经费增加支出。结余分配2.21万元，主要是医疗收入结余，较2022年度决算数减少12.07万元，下降84.52%，主要原因是2023年医疗收入减少，以及本年支出加大，造成年末结余分配减少。年初结转结余60.85万元，主要是卫生健康支出中的基本支出结转和项目支出结转和结余，较2023年度决算数减少45.08万元，下降42.56%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,147.68万元，其中：财政拨款收入1,062.42万元，占92.57%；上级补助收入0.00万元，事业收入59.10万元，占5.15%；经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入26.16万元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,145.47万元，其中：基本支出792.89万元，占69.22%；项目支出352.58万元，占30.78%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,123.27万元，支出1,123.27万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加109.98万元，增长10.85%。主要原因：一是在职人员增加导致人员工资支出增加；二是上级专项项目支出增加。

年初结转结余60.85万元，主要是卫生健康支出中的基本支出结转和项目支出结转和结余，较2023年度决算数减少45.08万元，下降42.56%，主要原因是公共卫生员工增加和经费增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,062.42万元，占本年支出合计的94.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.13万元，增长4.85%，主要一是在职人员增加导致人员工资支出增加；二是上级专项项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,062.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.49万元，占9.36%；卫生健康（类）支出909.39万元，占比85.60%；住房保障（类）支出53.55万元，占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754.24万元，支出决算为1,062.42万元，完成年初预算的140.85%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.15万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的125.80%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精准。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为25.17万元，支出决算为36.40万元。决算数大于预算数的主要原因是初预算不精准，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为7.37万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的13.02%。决算数小于预算数的主要原因是继续执行厉行节约规定，严格按照财务规定列支项目经费，项目完成情况较好，经费有结余。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为199.68万元，决算数大于预算数的主要原因：一是决算包含上级专项资金支出；二是决算包含上年结转项目支出。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为558.82万元，支出决算为553.56万元，完成年初预算的99.05%.决算数大于预算数的主要原因：一是决算包含上级专项资金支出；二是决算包含上年结转项目支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为40.65万元，支出决算为121.42万元，决算数大于预算数的主要原因：一是决算包含上级专项资金支出；二是决算包含上年结转项目支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费为年中根据工作需要追加的项目经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为26.64万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的98.50%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精准。

9. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精准。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的83.31%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精准。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为54.45万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出709.84万元，其中：人员经费695.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资175.96万元、津贴补贴89.06万元、绩效工资238.14、机关事业单位基本养老保险缴费63.09、职业年金缴费36.4、职工基本医疗保险缴费26.24、住房公积金53.55、医疗费、其他工资福利支出11.15。公用经费14.05万元，主要包括：邮电费5.38、工会经费8.67。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目12个，共涉及资金1019.85万元，占一般公共预算项目支出总额的135.21%。共组织对“激励机制经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120.77万元。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房476.7平方米，业务用房1346平方米，其他（不含构筑物）248平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。