东方市板桥镇卫生院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理。

二、机构设置

纳入东方市板桥镇卫生院2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）东方市板桥镇卫生院部门本级

（二）本单位内设办公室-负责全院指导工作，门诊-负责内外妇儿科诊治工作，防保组-负责计免工作，DR室、心电图室、B超室、检验室-负责临床诊治辅助及公共卫生体检工作，中医康复治疗室-负责中医理疗工作，公共卫生科-辅助全院基本公共卫生工作，药房-负责进药发药工作，护士站-负责门诊输液工作及财务处等职能机构。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计1,886.75万元，支出总计1,886.75万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加172.45万元，增长10.06%。主要原因：一是人员调入；二是2023年度相关医疗项目工作开展经费增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,886.75万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少75.01万元，下降100%，主要原因是财政回收。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,841.60万元。

结余分配45.15万元，主要是卫生健康发展专项资金，较2022年度决算数增加3.83万元，增长8.48%，主要原因是2023年度开展有关活动开支增长。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少75.01万元，下降100%，主要原因是结余分配及财政回收。

二、收入决算情况说明    本年收入1,886.75万元，其中：财政拨款收入1,423.70万元，占75.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入459.43万元，占24.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.62万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,841.60万元，其中：基本支出1,162.52万元，占63.13%；项目支出679.08万元，占36.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00X%；经营支出0.00万元，占0.00X%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,423.70万元，支出1,423.70万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加119.89万元，增长9.20%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加了118.54万元；二是政府性基金预算财政拨款增加了76.37万元。支出增加119.89万元，增长9.20%，主要原因：一是卫生健康支出增加了91.05万元；二是城乡社区支出增加了。

财政拨款年初结转结余0.00万元，，较2022年度决算数减少75.01万元，下降100%，主要原因是2022年度预算执行良好。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少75.01万元，下降100%，主要原因是2023年度预算执行良好。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,347.33万元，占本年支出合计的73.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.54万元，增长9.65%，主要原因是人员调入及新聘用编外人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,347.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出106.73万元，占7.92%；卫生健康支出（类）支出1,185.68万元，占88.00%；住房保障（类）支出54.92万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.87万元，支出决算为1,347.33万元，完成年初预算的184.09%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.48万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的133.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入；二是基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为45.66万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为468.91万元，支出决算为711.06万元，完成年初预算的151.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇卫生院开展相关医疗活动开支增加；二是乡镇卫生院人员变动。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为27.14万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的252.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础医疗卫生机构开展相关医疗活动开支增加；二是基层医疗卫生机构开支增长。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为63.64万元，支出决算为375.79万元，完成年初预算的590.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务相关活动开支增加；二是基本公共卫生服务开支增长。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是重大公共卫生服务相关医疗活动开支增加；二是重大公共卫生服务开支增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.03万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入；二是基基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.02万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的124.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入；二是基基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出744.62万元，其中：人员经费731.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资164.16万元、津贴补贴157.20万元、奖金33.34万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资183.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.22万元、职业年金缴费35.51万元、职工基本医疗保险缴费29.64万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金54.92万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元；对个人和家庭的补助中的离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。公用经费13.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.40万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费5.13万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费5.50万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0.00万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等；其他支出中的赠予0.00万元、国家赔偿费用支出0.00万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出76.37万元，占本年支出合计的5.67%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加76.37万元，增长100%，主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出76.37万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出76.37万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24.85万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的307.32%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为24.03万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的314.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据项目进度开展资金结算需求；二是卫生院新开设相关医疗活动。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待XXXX人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金679.08万元，占一般公共预算项目支出总额的92.82%。组织对2023年度激励机制工作经费、全市医疗废物处置费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金76.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

激励机制工作经费项目绩效自评表：

激励机制工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为21.85万元，执行数为21.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品5批；二是受益人数97，受益对象满意度100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付材料不齐全；二是资金支付材料报送缓慢。下一步改进措施：一是查缺补漏资金支付材料；二是及时报送有关材料。

（三）部门评价结果。

本部门未开展部门评价。

（四）财政评价结果（如有）。

本部门未开展财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度东方市板桥镇卫生院部门（单位）机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市板桥镇卫生院部门（单位）政府采购支出总额11.77万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2190.6平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房2190.6平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是电瓶车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。