东方市三家镇卫生院2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家各项医疗卫生方针政策。

（二）提供常见病、多发病诊疗等基本医疗服务，组织实施辖区基本公共卫生服务项目。

（三）提供疾病预防、健康体检、医疗保健、康复治疗、医养结合服务。

（四）承担突发公共卫生事件救援工作。

（五）承办市政府和上级卫生健康行政部门交办的工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设14个机构。其中，3个管理机构，包括办公室、财务医保科、信息科；11个医疗机构，包括医务科（病案科）、护理部、医院感染科、卫生院门诊部（内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科）、全科医疗科、中医康复科、基本公共卫生科、药剂科、皮肤性病科、五官科、医技科（内设检验科、放射科、超声科、心电图室）。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计944.08万元，支出总计944.08万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加64.12万元，增长7.29%。主要原因：是上级专项项目支出增加；二是人员增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入924.28万元。

使用非财政拨款结余4.55万元，较2022年度决算数增加4.55万元，主要原因是：主要原因是本年医疗收入增加 ，导致年末结余分配增加

年初结转结余15.24万元，主要是上年结余结转资金，较2022年度决算数减少66.59万元，下降81.38%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出944.08万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少22.84万元，下降100%，主要原因是本年医疗收入减少，支出加大，导致年末结余分配减少。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少81.83万元，下降100%，主要原因是为统筹使用资金，提高资金使用效率，本单位根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明    本年收入924.28万元，其中：财政拨款收入821.81万元，占88.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入101.17万元，占10.95%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入1.31万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出944.08万元，其中：基本支出592.05万元，占62.71%；项目支出352.03万元，占37.29%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入821.81万元，支出837.05万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加99.33万元，增长13.75%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加51.46万；二是政府性基金预算财政拨款增加47.97万。支出增加114.57万元，增长15.86%，主要原因：一是在职人员增加导致人员经费增加，二是残疾人事业发展补助资金增加和上级专项项目增加。

财政拨款年初结转结余15.24万元，主要是上年结余结转资金，较2022年度决算数减少66.59万元，下降81.38%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少81.83万元，下降100%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出789.08万元，占本年支出合计的94.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.6万元，增长9.22%，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出789.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.16万元，占8.64%；卫生健康（类）支出684.37万元，占86.73%；住房保障（类）支出36.55万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.40万元，支出决算为789.08万元，完成年初预算的137.61%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.88万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致社保费缴纳支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为18.69万元，决算数21.63万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员增加，导致职业年金费缴纳支出增加。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.08万元，决算数1.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是遗嘱人员不变。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为2.2万元，决算数2.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为301.03元，决算数447.72万元，完成年初预算的148.73%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致人员经费支出增加。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为15.6万元，决算数22.37万元，完成年初预算的143.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算包含上年结转资金；二是支出决算包含上级专项资金。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为148.33万元，决算数187.21万元，完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算包含上年结转资金；二是支出决算包含上级专项资金。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，决算数1.2万元，决算数大于预算数的主要原因：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费为年中根据工作需要追加的项目经费，因此决算数与预算数差异。

9.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，决算数0.47万元，决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为19.14万元，决算数19.63万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致人员经费支出增加。

11.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0.6万元，决算数5.78万元，完成年初预算的963.33%。决算数大于预算数的主要原因：主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.52万元，决算数36.55万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，导致人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出485.03万元，其中：人员经费478.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费6.82万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出47.97万元，占本年支出合计的5.08%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加47.97万元，增长100%，主要原因是2022年财政无安排政府性基金预算项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出47.97万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出47.97万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为47.97万元，其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.49万元。决算数大于预算数的主要原因：主要主管部门卫健委根据实际情况将上级专项资金经费分配至本单位，导致决算数与预算数差异。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因一是：全市医疗废物处置费非年初预算项目，因项目具有不确定性，从政府预留经费中列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为0.00万元

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出0.00万元

公务接待费支出决算数比预算数减少2.35万元，下降100%。主要原因是：本单位未发生公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金1430.28万元，占一般公共预算项目支出总额的181.26%。组织对2023年度乡村医生待遇经费、激励机制工作经费、全市医疗废物处置费、党建工作经费、老年乡村医生生活保障经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

本单位本年没有进行部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映激励机制工作经费等22个项目绩效自评结果。

激励机制工作经费项目绩效自评表：

激励机制工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.41万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：一是购买办公用品9套已完成；二是受益人数42人达到100%；三是受益对象满意度100%。项目实施完结我单位未发现任何问题和需要进一步改进措施。

（三）部门评价结果

本单位本年没有进行部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

财政部门未对本单位开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位性质为事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市三家镇卫生院政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积837平方米，其中：办公用房394平方米，业务用房443平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。