东方市第二人民医院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门(单位)职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分基本情况

一、单位职责

本单位的职责是贯彻执行国家各项医疗卫生方针政策，提供常见病、多发病诊疗等基本医疗服务，组织实施辖区基本公共卫生服务项目。提供教学、科研、疾病预防、健康体检、医疗保健、康复治疗、医养结合服务。承担突发公共卫生事件救援工作，承办市政府和上级卫生健康行政部门交办的工作。6个管理机构，包括办公室、财务科、设备科、总务科、信息科、医保科;23个医疗机构，包括医务科(病案科)、 护理部、医院感染科、质量控制科、科教科、疾病控制科、门诊部、急诊科、妇产科、外科、内科、内儿科、 国医馆(含中医科、理疗室、康复治疗室)、基本公共卫生科、医养结合(含康养中心、老年病科)、药剂科、 美沙酮门诊、检验科、超声科、放射科、功能检查科、消毒供应室、体检中心。

二、机构设置

纳入东方市第二人民医院2023年度部门决算编制范围仅为本单位，不含下属单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3,696.04万元，支出总计3,696.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加558.35万元，增长17.79%。主要原因:一是公共卫生工作经费较上年增加了186.09万元，增长了38%;二是因事业收入较上年增加了362.06万元，增长了39.65%。三是因扩展医疗科室多元化，支出人员经费项目增加。使用非财政拨款结余44.70万元，较2022年度决算数减少74.5万元，下降了62.5%。

(一)收入总计主要构成。

本年收入3,651.34万元。

使用非财政拨款结余44.70万元，较2022年度决算数减少74.51万元，主要原因是发展医疗科室多元化，医疗收入增加。

年初结转结余0.00万元，，较2022年度决算数持平。

(二)支出总计主要构成。

本年支出3,696.04万元。

结余分配0.00万元，，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明本年收入3,651.34万元，其中:财政拨款收入2,366.54万元，占64.81%;上级补助收入0.00万元，占0%;事业收入1,275.13万元，占34.92%;经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入0.00万元，占0%;其他收入9.67万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,696.04万元，其中:基本支出2,773.51万元，占75%;项目支出922.53万元，占25%;上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,366.54万元，支出2,366.54万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加284.53万元，增长13.66%，主要原因:一是公共卫生项目经费增加;二是人员经费项目增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,360.19万元，占本年支出合计的63.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.18万元，增长13.36%，主要原因是公共卫生项目经费增加，人员经费项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,360.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出197.42万元，占8.36%;住房保障(类)支出109.60万元，占4.64%;卫生健康支出(类)支出2053.17万元，占比87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1469.18万元，支出决算为2,360.19万元，完成年初预算的156.97%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为103.3万元，支出决算为131.50万元，完成年初预算的127.9%。决算数大于预算数的主要原因:2023年年初财政系统接收上年数据设置公式时按照原在编人员人数统计，2023年中有在编人员入职本院，导致人员经费支出决算数与预算数存在较大差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为54.03万元，决算数为65.37万元，完成年初预算120.98%，决算数大于预算数的主要原因:2023年年初财政系统接收上年数据设置公式时按照原在编人员人数统计，2023年中有在编人员入职本院，导致人员经费支出决算数与预算数存在较大差异

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为0.55万元，决算数为0.55万元，完成年初预算100%，决算与预算数持平一致

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

年初预算为34.94万元，决算数为235.89万元。决算数大于预算数的主要原因:2023年度调整支出功能分类，导致决算数与预算数存在较大差异。

5.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

年初预算为868.93万元，决算数为1076.00万元，完成年初预算123.83%，决算数大于预算数的主要原因:2023年年初财政系统接收上年数据设置公式时按照原在编人员人数统计，2023年中有在编人员入职本院，导致人员经费支出决算数与预算数存在较大差异。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为270.58万元，决算数为652.14万元，完成年初预算241.02%，决算数大于预算数的主要原因:拨付给所管辖社区及本单位的基本公共卫生经费增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元，决算数为19.42万元。决算数大于预算数的主要原因:疫情防控补助资金和新冠患者救治费用中央财政补助资金为年中根据工作需要追加的项目经费，该资金不列入年初预算编制。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元，决算数为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因:新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费为根据工作需求追加的项目，该资金不列入年初预算编制。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为52.20万元，决算数为61.54万元，完成年初预算117.89%，决算数小于预算数的主要原因:2023年年初财政系统接收上年数据设置公式时按照原来预算，导致事业单位医疗决算数与预算数存在差异。

10. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)

年初预算为0万元，决算数为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因:老年人认知康复数字疗法试点为根据工作需求追加的项目，该资金不列入年初预算编制。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为84.64万元，决算数为109.6万元，完成年初预算129.48%，决算数大于预算数的主要原因:2023年年初财政系统接收上年数据设置公式时按照原来的在编人数做住房公积金，导致住房公积金决算数与预算数存在较大差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1444.01万元，其中:人员经费1434.00万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费10.01万元，主要包括:商品和服务支出中的工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.35万元，占本年支出合计的0.17%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.35万元，增长100%，主要原因是财政部门根据财力统筹安排，增加政府性基金财政拨款项目经费。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.35万元，主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出6.35万元，占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.6万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的59.91%。其中:

1.城乡社区支出(类)有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。

年初预算为10.60万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的50.09%。决算数小于预算数的主要原因:严格把控资金，根据项目安排资金支出，预算编制过大。

2.城乡社区支出(类)有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年度目标责任考核奖励资金和全市医疗废物处置费为根据工作需求追加的项目，该资金不列入年初预算编制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年度决算数持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.03万元，增长100%，主要原因是根据预算工作安排编制“三公”经费的预算。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。本单位全年无因公出国(境)安排，与预算数一致

2.公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算减少2.1万元，下降100%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.1万元，增长100%，主要原因是根据预算工作安排编制公务用车购置及运行维护费，严格把控资金项目支出，导致预算数与决算数不一致。

3.公务接待费支出0.00万元，其中:

国内接待费支出0万元，国(境)外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.93万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出增加2.93万元，增长下降100%，主要原因是根据预算工作安排编制公务接待费，严格把控资金项目支出，导致预算数与决算数不一致。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明:根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金415.56万元，占一般公共预算项目支出总额的98.33%;占政府性基金预算项目支出总额的1.67%。本单位无国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映卫生健康发展专项资金、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、基本药物制度补助资金、激励机制 工作经费等6个项目绩效自评结果。

1. 激励机制工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.99分。全年预算数为7.6万元，执行数为6.8万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况:项目已制定健全的业务管理制度，项目资金专款专用，确保项目工作的顺利开展。

2.卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.99分。全年预算数为4.04万元，执行数为4.01万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:项目已制定健全的业务管理制度，项目资金专款专用，确保项目工作的顺利开展。

(三)部门评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

(四)财政评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费0万元，与年初预算持平。

(二)政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额32.68万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出32.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8713.61平方米，其中:办公用房2878.00平方米，业务用房5094.61平方米，其他(不含构筑物)741.00平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车1辆，其他用车主要是120急救车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。